三井住友・豪ドル債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月7日 | 2013年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,335,540,082 | 6,206,636,349 |
| 投資信託受益証券 | 174,392,245,029 | 128,252,146,614 |
| 未収利息 | 6,851 | 5,101 |
| 流動資産合計 | 182,727,791,962 | 134,458,788,064 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 182,727,791,962 | 134,458,788,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,549,574,050 | 1,331,707,967 |
| 未払解約金 | 563,719,259 | 130,580,755 |
| 未払受託者報酬 | 5,078,344 | 3,354,736 |
| 未払委託者報酬 | 203,133,795 | 134,189,397 |
| その他未払費用 | 154,000 | 146,827 |
| 流動負債合計 | 2,321,659,448 | 1,599,979,682 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,321,659,448 | 1,599,979,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,609,873,411 | 177,561,062,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,203,740,897 | -44,702,253,902 |
| 元本等合計 | 180,406,132,514 | 132,858,808,382 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 180,406,132,514 | 132,858,808,382 |
| 負債純資産合計 | 182,727,791,962 | 134,458,788,064 |
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