有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年5月8日-平成25年11月5日)
- 【提出】
- 2014年1月31日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年5月8日-平成25年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年5月7日 | 2013年11月5日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 8,335,540,082 | 6,206,636,349 |
投資信託受益証券 | 174,392,245,029 | 128,252,146,614 |
未収利息 | 6,851 | 5,101 |
流動資産合計 | 182,727,791,962 | 134,458,788,064 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 182,727,791,962 | 134,458,788,064 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,549,574,050 | 1,331,707,967 |
未払解約金 | 563,719,259 | 130,580,755 |
未払受託者報酬 | 5,078,344 | 3,354,736 |
未払委託者報酬 | 203,133,795 | 134,189,397 |
その他未払費用 | 154,000 | 146,827 |
流動負債合計 | 2,321,659,448 | 1,599,979,682 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,321,659,448 | 1,599,979,682 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 206,609,873,411 | 177,561,062,284 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -26,203,740,897 | -44,702,253,902 |
元本等合計 | 180,406,132,514 | 132,858,808,382 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 180,406,132,514 | 132,858,808,382 |
負債純資産合計 | 182,727,791,962 | 134,458,788,064 |