有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年11月6日-平成25年5月7日)
- 【提出】
- 2013年8月1日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年11月6日-平成25年5月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月5日 | 2013年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,765,829,312 | 8,335,540,082 |
| 投資信託受益証券 | 206,310,876,268 | 174,392,245,029 |
| 未収利息 | 13,377 | 6,851 |
| 流動資産合計 | 216,076,718,957 | 182,727,791,962 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 216,076,718,957 | 182,727,791,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,144,896,234 | 1,549,574,050 |
| 未払解約金 | 1,014,339,627 | 563,719,259 |
| 未払受託者報酬 | 5,830,033 | 5,078,344 |
| 未払委託者報酬 | 233,201,278 | 203,133,795 |
| その他未払費用 | 154,000 | 154,000 |
| 流動負債合計 | 3,398,421,172 | 2,321,659,448 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,398,421,172 | 2,321,659,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 285,986,164,642 | 206,609,873,411 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -73,307,866,857 | -26,203,740,897 |
| 元本等合計 | 212,678,297,785 | 180,406,132,514 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 212,678,297,785 | 180,406,132,514 |
| 負債純資産合計 | 216,076,718,957 | 182,727,791,962 |
