三井住友・豪ドル債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月1日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2017年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,487,479,455 | 2,088,807,183 |
| 投資信託受益証券 | 123,167,692,160 | 120,918,393,304 |
| 流動資産計 | 126,655,171,615 | 123,007,200,487 |
| 資産の部合計 | 126,655,171,615 | 123,007,200,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,206,402,556 | 1,166,845,147 |
| 未払解約金 | 63,810,616 | 88,642,261 |
| 未払受託者報酬 | 3,685,306 | 3,480,248 |
| 未払委託者報酬 | 147,412,172 | 139,209,984 |
| 未払利息 | 8,999 | 5,903 |
| その他未払費用 | 226,113 | 197,634 |
| 流動負債計 | 1,421,545,762 | 1,398,381,177 |
| 負債の部合計 | 1,421,545,762 | 1,398,381,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 241,280,511,373 | 233,369,029,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,046,885,520 | -111,760,210,273 |
| 元本等合計 | 125,233,625,853 | 121,608,819,310 |
| 純資産の部合計 | 125,233,625,853 | 121,608,819,310 |
| 負債・純資産合計 | 126,655,171,615 | 123,007,200,487 |
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