三井住友・豪ドル債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月2日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,088,807,183 | 1,687,545,450 |
| 投資信託受益証券 | 120,918,393,304 | 101,458,555,466 |
| 未収入金 | － | 499,991,570 |
| 流動資産計 | 123,007,200,487 | 103,646,092,486 |
| 資産の部合計 | 123,007,200,487 | 103,646,092,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,166,845,147 | 881,386,729 |
| 未払解約金 | 88,642,261 | 131,898,802 |
| 未払受託者報酬 | 3,480,248 | 2,969,647 |
| 未払委託者報酬 | 139,209,984 | 118,785,866 |
| 未払利息 | 5,903 | 4,392 |
| その他未払費用 | 197,634 | 223,676 |
| 流動負債計 | 1,398,381,177 | 1,135,269,112 |
| 負債の部合計 | 1,398,381,177 | 1,135,269,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 233,369,029,583 | 220,346,682,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,760,210,273 | -117,835,858,916 |
| 元本等合計 | 121,608,819,310 | 102,510,823,374 |
| 純資産の部合計 | 121,608,819,310 | 102,510,823,374 |
| 負債・純資産合計 | 123,007,200,487 | 103,646,092,486 |
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