三井住友・豪ドル債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月31日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月7日 | 2018年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,294,911,504 |
| コール・ローン | 1,687,545,450 | － |
| 投資信託受益証券 | 101,458,555,466 | 90,185,784,153 |
| 未収入金 | 499,991,570 | － |
| 流動資産計 | 103,646,092,486 | 94,480,695,657 |
| 資産の部合計 | 103,646,092,486 | 94,480,695,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 881,386,729 | 842,901,689 |
| 未払解約金 | 131,898,802 | 95,721,695 |
| 未払受託者報酬 | 2,969,647 | 2,555,882 |
| 未払委託者報酬 | 118,785,866 | 102,235,182 |
| 未払利息 | 4,392 | － |
| その他未払費用 | 223,676 | 437,254 |
| 流動負債計 | 1,135,269,112 | 1,043,851,702 |
| 負債の部合計 | 1,135,269,112 | 1,043,851,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 220,346,682,290 | 210,725,422,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,835,858,916 | -117,288,578,360 |
| 元本等合計 | 102,510,823,374 | 93,436,843,955 |
| 純資産の部合計 | 102,510,823,374 | 93,436,843,955 |
| 負債・純資産合計 | 103,646,092,486 | 94,480,695,657 |
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