三井住友・豪ドル債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月24日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,294,911,504 | － |
| コール・ローン | － | 2,254,043,266 |
| 投資信託受益証券 | 90,185,784,153 | 86,308,255,995 |
| 未収配当金 | － | 393,949,640 |
| 流動資産計 | 94,480,695,657 | 88,956,248,901 |
| 資産の部合計 | 94,480,695,657 | 88,956,248,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 842,901,689 | 515,357,321 |
| 未払解約金 | 95,721,695 | 28,741,470 |
| 未払受託者報酬 | 2,555,882 | 2,557,136 |
| 未払委託者報酬 | 102,235,182 | 102,285,422 |
| 未払利息 | － | 6,175 |
| その他未払費用 | 437,254 | 284,754 |
| 流動負債計 | 1,043,851,702 | 649,232,278 |
| 負債の部合計 | 1,043,851,702 | 649,232,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 210,725,422,315 | 206,142,928,477 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,288,578,360 | -117,835,911,854 |
| 元本等合計 | 93,436,843,955 | 88,307,016,623 |
| 純資産の部合計 | 93,436,843,955 | 88,307,016,623 |
| 負債・純資産合計 | 94,480,695,657 | 88,956,248,901 |
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