三井住友・豪ドル債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月30日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2019年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,254,043,266 | 1,522,057,385 |
| 投資信託受益証券 | 86,308,255,995 | 81,503,364,800 |
| 未収配当金 | 393,949,640 | － |
| 流動資産計 | 88,956,248,901 | 83,025,422,185 |
| 資産の部合計 | 88,956,248,901 | 83,025,422,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 515,357,321 | 500,666,211 |
| 未払解約金 | 28,741,470 | 81,583,853 |
| 未払受託者報酬 | 2,557,136 | 2,158,353 |
| 未払委託者報酬 | 102,285,422 | 86,334,062 |
| 未払利息 | 6,175 | 3,701 |
| その他未払費用 | 284,754 | 170,092 |
| 流動負債計 | 649,232,278 | 670,916,272 |
| 負債の部合計 | 649,232,278 | 670,916,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 206,142,928,477 | 200,266,484,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,835,911,854 | -117,911,978,581 |
| 元本等合計 | 88,307,016,623 | 82,354,505,913 |
| 純資産の部合計 | 88,307,016,623 | 82,354,505,913 |
| 負債・純資産合計 | 88,956,248,901 | 83,025,422,185 |
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