有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
- 【提出】
- 2020年7月30日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 835,523,955 |
| コール・ローン | 1,522,057,385 | 582,467,499 |
| 投資信託受益証券 | 81,503,364,800 | 66,145,345,200 |
| 流動資産計 | 83,025,422,185 | 67,563,336,654 |
| 資産の部合計 | 83,025,422,185 | 67,563,336,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 500,666,211 | 182,470,048 |
| 未払解約金 | 81,583,853 | 50,003,608 |
| 未払受託者報酬 | 2,158,353 | 1,896,910 |
| 未払委託者報酬 | 86,334,062 | 75,876,374 |
| 未払利息 | 3,701 | 1,362 |
| その他未払費用 | 170,092 | 280,713 |
| 流動負債計 | 670,916,272 | 310,529,015 |
| 負債の部合計 | 670,916,272 | 310,529,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,266,484,494 | 182,470,048,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,911,978,581 | -115,217,241,307 |
| 元本等合計 | 82,354,505,913 | 67,252,807,639 |
| 純資産の部合計 | 82,354,505,913 | 67,252,807,639 |
| 負債・純資産合計 | 83,025,422,185 | 67,563,336,654 |
