三井住友・豪ドル債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月2日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月6日 | 2021年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 150,587,295 |
| コール・ローン | 867,623,138 | 668,667,442 |
| 投資信託受益証券 | 64,500,728,002 | 55,631,014,588 |
| 未収入金 | 344,885,464 | － |
| 流動資産計 | 65,713,236,604 | 56,450,269,325 |
| 資産の部合計 | 65,713,236,604 | 56,450,269,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 147,037,943 | 65,219,216 |
| 未払解約金 | 105,390,677 | 116,004,651 |
| 未払受託者報酬 | 1,833,149 | 1,618,364 |
| 未払委託者報酬 | 73,325,939 | 64,734,918 |
| 未払利息 | 2,174 | － |
| その他未払費用 | 194,429 | 163,435 |
| 流動負債計 | 327,784,311 | 247,740,584 |
| 負債の部合計 | 327,784,311 | 247,740,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,037,943,161 | 130,438,433,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,652,490,868 | -74,235,904,721 |
| （分配準備積立金） | 1,691,553,394 | 1,734,675,755 |
| 元本等合計 | 65,385,452,293 | 56,202,528,741 |
| 純資産の部合計 | 65,385,452,293 | 56,202,528,741 |
| 負債・純資産合計 | 65,713,236,604 | 56,450,269,325 |
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