三井住友・豪ドル債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 150,587,295 | 15,916,081 |
| コール・ローン | 668,667,442 | 719,380,405 |
| 投資信託受益証券 | 55,631,014,588 | 51,064,704,587 |
| 流動資産計 | 56,450,269,325 | 51,800,001,073 |
| 資産の部合計 | 56,450,269,325 | 51,800,001,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,219,216 | 59,582,557 |
| 未払解約金 | 116,004,651 | 85,306,710 |
| 未払受託者報酬 | 1,618,364 | 1,492,907 |
| 未払委託者報酬 | 64,734,918 | 59,716,359 |
| その他未払費用 | 163,435 | 163,085 |
| 流動負債計 | 247,740,584 | 206,261,618 |
| 負債の部合計 | 247,740,584 | 206,261,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 130,438,433,462 | 119,165,114,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,235,904,721 | -67,571,375,115 |
| （分配準備積立金） | 1,734,675,755 | 1,845,003,066 |
| 元本等合計 | 56,202,528,741 | 51,593,739,455 |
| 純資産の部合計 | 56,202,528,741 | 51,593,739,455 |
| 負債・純資産合計 | 56,450,269,325 | 51,800,001,073 |
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