三井住友・豪ドル債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/05/07-2022/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月6日 | 2022年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,916,081 | 25,574,591 |
| コール・ローン | 719,380,405 | 606,027,790 |
| 投資信託受益証券 | 51,064,704,587 | 47,149,159,965 |
| 流動資産計 | 51,800,001,073 | 47,780,762,346 |
| 資産の部合計 | 51,800,001,073 | 47,780,762,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,582,557 | 55,500,269 |
| 未払解約金 | 85,306,710 | 72,635,916 |
| 未払受託者報酬 | 1,492,907 | 1,409,255 |
| 未払委託者報酬 | 59,716,359 | 56,370,464 |
| その他未払費用 | 163,085 | 163,301 |
| 流動負債計 | 206,261,618 | 186,079,205 |
| 負債の部合計 | 206,261,618 | 186,079,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,165,114,570 | 111,000,538,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,571,375,115 | -63,405,855,727 |
| （分配準備積立金） | 1,845,003,066 | 1,952,804,840 |
| 元本等合計 | 51,593,739,455 | 47,594,683,141 |
| 純資産の部合計 | 51,593,739,455 | 47,594,683,141 |
| 負債・純資産合計 | 51,800,001,073 | 47,780,762,346 |
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