三井住友・豪ドル債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月3日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/11/08-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 25,574,591 | 23,722,620 |
| コール・ローン | 606,027,790 | 666,249,457 |
| 投資信託受益証券 | 47,149,159,965 | 44,945,916,988 |
| 流動資産計 | 47,780,762,346 | 45,635,889,065 |
| 資産の部合計 | 47,780,762,346 | 45,635,889,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,500,269 | 52,993,323 |
| 未払解約金 | 72,635,916 | 25,571,991 |
| 未払受託者報酬 | 1,409,255 | 1,336,311 |
| 未払委託者報酬 | 56,370,464 | 53,452,634 |
| その他未払費用 | 163,301 | 162,658 |
| 流動負債計 | 186,079,205 | 133,516,917 |
| 負債の部合計 | 186,079,205 | 133,516,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,000,538,868 | 105,986,647,261 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,405,855,727 | -60,484,275,113 |
| （分配準備積立金） | 1,952,804,840 | 2,061,264,884 |
| 元本等合計 | 47,594,683,141 | 45,502,372,148 |
| 純資産の部合計 | 47,594,683,141 | 45,502,372,148 |
| 負債・純資産合計 | 47,780,762,346 | 45,635,889,065 |
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