三井住友・豪ドル債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,722,620 | 10,099,418 |
| コール・ローン | 666,249,457 | 596,909,700 |
| 投資信託受益証券 | 44,945,916,988 | 42,925,322,240 |
| 流動資産計 | 45,635,889,065 | 43,532,331,358 |
| 資産の部合計 | 45,635,889,065 | 43,532,331,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,993,323 | 49,780,406 |
| 未払解約金 | 25,571,991 | 49,321,352 |
| 未払受託者報酬 | 1,336,311 | 1,234,177 |
| 未払委託者報酬 | 53,452,634 | 49,367,543 |
| その他未払費用 | 162,658 | 162,858 |
| 流動負債計 | 133,516,917 | 149,866,336 |
| 負債の部合計 | 133,516,917 | 149,866,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,986,647,261 | 99,560,812,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,484,275,113 | -56,178,347,965 |
| （分配準備積立金） | 2,061,264,884 | 2,157,554,963 |
| 元本等合計 | 45,502,372,148 | 43,382,465,022 |
| 純資産の部合計 | 45,502,372,148 | 43,382,465,022 |
| 負債・純資産合計 | 45,635,889,065 | 43,532,331,358 |
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