三井住友・豪ドル債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月31日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/11/06-2025/05/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月5日 | 2025年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,530,312 | 3,619,043 |
| コール・ローン | 477,897,686 | 490,873,624 |
| 投資信託受益証券 | 40,116,051,173 | 36,305,933,685 |
| 流動資産計 | 40,597,479,171 | 36,800,426,352 |
| 資産の部合計 | 40,597,479,171 | 36,800,426,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,247,911 | 41,059,804 |
| 未払解約金 | 27,661,767 | 16,390,683 |
| 未払受託者報酬 | 1,076,552 | 980,936 |
| 未払委託者報酬 | 43,062,372 | 39,237,689 |
| その他未払費用 | 161,333 | 161,333 |
| 流動負債計 | 115,209,935 | 97,830,445 |
| 負債の部合計 | 115,209,935 | 97,830,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,495,822,146 | 82,119,609,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,013,552,910 | -45,417,013,796 |
| （分配準備積立金） | 2,370,301,588 | 2,385,891,237 |
| 元本等合計 | 40,482,269,236 | 36,702,595,907 |
| 純資産の部合計 | 40,482,269,236 | 36,702,595,907 |
| 負債・純資産合計 | 40,597,479,171 | 36,800,426,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
