三井住友・豪ドル債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/05/08-2025/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月7日 | 2025年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,619,043 | 3,483,408 |
| コール・ローン | 490,873,624 | 527,977,578 |
| 投資信託受益証券 | 36,305,933,685 | 37,608,838,974 |
| 流動資産計 | 36,800,426,352 | 38,140,299,960 |
| 資産の部合計 | 36,800,426,352 | 38,140,299,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,059,804 | 38,868,601 |
| 未払解約金 | 16,390,683 | 58,489,775 |
| 未払受託者報酬 | 980,936 | 1,040,667 |
| 未払委託者報酬 | 39,237,689 | 41,627,054 |
| その他未払費用 | 161,333 | 161,333 |
| 流動負債計 | 97,830,445 | 140,187,430 |
| 負債の部合計 | 97,830,445 | 140,187,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,119,609,703 | 77,737,203,562 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,417,013,796 | -39,737,091,032 |
| （分配準備積立金） | 2,385,891,237 | 2,491,263,861 |
| 元本等合計 | 36,702,595,907 | 38,000,112,530 |
| 純資産の部合計 | 36,702,595,907 | 38,000,112,530 |
| 負債・純資産合計 | 36,800,426,352 | 38,140,299,960 |
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