三井住友・豪ドル債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月30日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/11/06-2026/05/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月5日 | 2026年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,483,408 | － |
| コール・ローン | 527,977,578 | 412,806,296 |
| 投資信託受益証券 | 37,608,838,974 | 39,962,121,429 |
| 流動資産計 | 38,140,299,960 | 40,374,927,725 |
| 資産の部合計 | 38,140,299,960 | 40,374,927,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,868,601 | 37,035,498 |
| 未払解約金 | 58,489,775 | 14,519,340 |
| 未払受託者報酬 | 1,040,667 | 1,126,601 |
| 未払委託者報酬 | 41,627,054 | 45,064,469 |
| その他未払費用 | 161,333 | 161,333 |
| 流動負債計 | 140,187,430 | 97,907,241 |
| 負債の部合計 | 140,187,430 | 97,907,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,737,203,562 | 74,070,996,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,737,091,032 | -33,793,975,941 |
| （分配準備積立金） | 2,491,263,861 | 2,592,939,246 |
| 元本等合計 | 38,000,112,530 | 40,277,020,484 |
| 純資産の部合計 | 38,000,112,530 | 40,277,020,484 |
| 負債・純資産合計 | 38,140,299,960 | 40,374,927,725 |
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