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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)

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【提出】: 2017/02/03 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

平成28年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	115,806,038,027	96.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,921,922,189	3.28
合計(純資産総額)		119,727,960,216	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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