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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/05/07-2022/11/07)
(1)【投資状況】
三井住友・豪ドル債ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・豪ドル債ファンド
| 2022年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 46,535,780,164 | 98.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 596,020,876 | 1.26 |
| 合計(純資産総額) | 47,131,801,040 | 100.00 | |