ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 104,740,842,372 | 111,184,416,731 |
| 未収入金 | 81,729,507 | 64,033,321 |
| 流動資産合計 | 104,822,571,879 | 111,248,450,052 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 104,822,571,879 | 111,248,450,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 634,071,642 | 611,842,151 |
| 未払解約金 | 81,729,507 | 64,033,321 |
| 未払受託者報酬 | 4,536,146 | 4,694,242 |
| 未払委託者報酬 | 99,795,142 | 103,273,335 |
| その他未払費用 | 3,241,079 | 657,182 |
| 流動負債合計 | 823,373,516 | 784,500,231 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 823,373,516 | 784,500,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,904,809,475 | 135,964,922,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,905,611,112 | -25,500,972,717 |
| （分配準備積立金） | 19,467,181,980 | 17,949,870,387 |
| 元本等合計 | 103,999,198,363 | 110,463,949,821 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 103,999,198,363 | 110,463,949,821 |
| 負債純資産合計 | 104,822,571,879 | 111,248,450,052 |
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