有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
- 【提出】
- 2010年3月9日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 111,184,416,731 | 101,372,659,142 |
| 未収入金 | 64,033,321 | 99,850,792 |
| 流動資産合計 | 111,248,450,052 | 101,472,509,934 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 111,248,450,052 | 101,472,509,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 611,842,151 | 580,888,945 |
| 未払解約金 | 64,033,321 | 99,850,792 |
| 未払受託者報酬 | 4,694,242 | 4,439,203 |
| 未払委託者報酬 | 103,273,335 | 97,662,465 |
| その他未払費用 | 657,182 | 1,261,309 |
| 流動負債合計 | 784,500,231 | 784,102,714 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 784,500,231 | 784,102,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,964,922,538 | 129,086,432,235 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,500,972,717 | -28,398,025,015 |
| （分配準備積立金） | 17,949,870,387 | 16,086,384,519 |
| 元本等合計 | 110,463,949,821 | 100,688,407,220 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 110,463,949,821 | 100,688,407,220 |
| 負債純資産合計 | 111,248,450,052 | 101,472,509,934 |
