ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 101,372,659,142 | 76,172,525,336 |
| 未収入金 | 99,850,792 | 163,655,187 |
| 流動資産合計 | 101,472,509,934 | 76,336,180,523 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 101,472,509,934 | 76,336,180,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 580,888,945 | 515,161,806 |
| 未払解約金 | 99,850,792 | 163,655,187 |
| 未払受託者報酬 | 4,439,203 | 3,550,176 |
| 未払委託者報酬 | 97,662,465 | 78,103,882 |
| その他未払費用 | 1,261,309 | 653,221 |
| 流動負債合計 | 784,102,714 | 761,124,272 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 784,102,714 | 761,124,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,086,432,235 | 114,480,401,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,398,025,015 | -38,905,345,156 |
| （分配準備積立金） | 16,086,384,519 | 13,148,329,975 |
| 元本等合計 | 100,688,407,220 | 75,575,056,251 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 100,688,407,220 | 75,575,056,251 |
| 負債純資産合計 | 101,472,509,934 | 76,336,180,523 |
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