有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
- 【提出】
- 2013年3月8日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 32,796,084,960 | 29,597,830,297 |
| 未収入金 | 101,138,206 | 72,379,544 |
| 流動資産合計 | 32,897,223,166 | 29,670,209,841 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,897,223,166 | 29,670,209,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 265,002,439 | 235,047,537 |
| 未払解約金 | 101,138,206 | 72,379,544 |
| 未払受託者報酬 | 1,514,300 | 1,182,240 |
| 未払委託者報酬 | 33,314,634 | 26,009,311 |
| その他未払費用 | 42,388 | － |
| 流動負債合計 | 401,011,967 | 334,618,632 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 401,011,967 | 334,618,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,889,431,024 | 52,232,786,128 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,393,219,825 | -22,897,194,919 |
| （分配準備積立金） | 3,814,325,062 | 2,485,939,408 |
| 元本等合計 | 32,496,211,199 | 29,335,591,209 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 32,496,211,199 | 29,335,591,209 |
| 負債純資産合計 | 32,897,223,166 | 29,670,209,841 |
