有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
- 【提出】
- 2013年3月8日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 32,796,084,960 | 29,597,830,297 |
未収入金 | 101,138,206 | 72,379,544 |
流動資産合計 | 32,897,223,166 | 29,670,209,841 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 32,897,223,166 | 29,670,209,841 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 265,002,439 | 235,047,537 |
未払解約金 | 101,138,206 | 72,379,544 |
未払受託者報酬 | 1,514,300 | 1,182,240 |
未払委託者報酬 | 33,314,634 | 26,009,311 |
その他未払費用 | 42,388 | - |
流動負債合計 | 401,011,967 | 334,618,632 |
固定負債 | | |
負債合計 | 401,011,967 | 334,618,632 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 58,889,431,024 | 52,232,786,128 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -26,393,219,825 | -22,897,194,919 |
(分配準備積立金) | 3,814,325,062 | 2,485,939,408 |
元本等合計 | 32,496,211,199 | 29,335,591,209 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 32,496,211,199 | 29,335,591,209 |
負債純資産合計 | 32,897,223,166 | 29,670,209,841 |