有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)

【提出】
2013年3月8日 9:41
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年6月11日2012年12月10日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券32,796,084,96029,597,830,297
未収入金101,138,20672,379,544
流動資産合計32,897,223,16629,670,209,841
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計32,897,223,16629,670,209,841
負債の部
流動負債
未払収益分配金265,002,439235,047,537
未払解約金101,138,20672,379,544
未払受託者報酬1,514,3001,182,240
未払委託者報酬33,314,63426,009,311
その他未払費用42,388
流動負債合計401,011,967334,618,632
固定負債
負債合計401,011,967334,618,632
純資産の部
元本等
元本58,889,431,02452,232,786,128
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-26,393,219,825-22,897,194,919
(分配準備積立金)3,814,325,0622,485,939,408
元本等合計32,496,211,19929,335,591,209
評価・換算差額等
純資産合計32,496,211,19929,335,591,209
負債純資産合計32,897,223,16629,670,209,841