ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 39,758,324,751 | 32,796,084,960 |
| 未収入金 | 149,332,036 | 101,138,206 |
| 流動資産合計 | 39,907,656,787 | 32,897,223,166 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 39,907,656,787 | 32,897,223,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 313,037,204 | 265,002,439 |
| 未払解約金 | 149,332,036 | 101,138,206 |
| 未払受託者報酬 | 1,871,154 | 1,514,300 |
| 未払委託者報酬 | 41,165,387 | 33,314,634 |
| その他未払費用 | 831,755 | 42,388 |
| 流動負債合計 | 506,237,536 | 401,011,967 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 506,237,536 | 401,011,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,563,823,158 | 58,889,431,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,162,403,907 | -26,393,219,825 |
| （分配準備積立金） | 5,720,887,705 | 3,814,325,062 |
| 元本等合計 | 39,401,419,251 | 32,496,211,199 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 39,401,419,251 | 32,496,211,199 |
| 負債純資産合計 | 39,907,656,787 | 32,897,223,166 |
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