ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 56,204,850,374 | 39,758,324,751 |
| 未収入金 | 89,042,263 | 149,332,036 |
| 流動資産合計 | 56,293,892,637 | 39,907,656,787 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 56,293,892,637 | 39,907,656,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 390,514,707 | 313,037,204 |
| 未払解約金 | 89,042,263 | 149,332,036 |
| 未払受託者報酬 | 2,507,448 | 1,871,154 |
| 未払委託者報酬 | 55,163,842 | 41,165,387 |
| その他未払費用 | 668,753 | 831,755 |
| 流動負債合計 | 537,897,013 | 506,237,536 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 537,897,013 | 506,237,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,781,046,171 | 69,563,823,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,025,050,547 | -30,162,403,907 |
| （分配準備積立金） | 8,268,153,865 | 5,720,887,705 |
| 元本等合計 | 55,755,995,624 | 39,401,419,251 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 55,755,995,624 | 39,401,419,251 |
| 負債純資産合計 | 56,293,892,637 | 39,907,656,787 |
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