ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 64,487,239,959 | 56,204,850,374 |
| 未収入金 | 137,947,912 | 89,042,263 |
| 流動資産合計 | 64,625,187,871 | 56,293,892,637 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 64,625,187,871 | 56,293,892,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 451,532,785 | 390,514,707 |
| 未払解約金 | 137,947,912 | 89,042,263 |
| 未払受託者報酬 | 2,878,256 | 2,507,448 |
| 未払委託者報酬 | 63,321,587 | 55,163,842 |
| その他未払費用 | 733,936 | 668,753 |
| 流動負債合計 | 656,414,476 | 537,897,013 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 656,414,476 | 537,897,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,340,618,990 | 86,781,046,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,371,845,595 | -31,025,050,547 |
| （分配準備積立金） | 10,501,352,143 | 8,268,153,865 |
| 元本等合計 | 63,968,773,395 | 55,755,995,624 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 63,968,773,395 | 55,755,995,624 |
| 負債純資産合計 | 64,625,187,871 | 56,293,892,637 |
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