ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 28,280,404,130 | 26,266,451,069 |
| 未収入金 | 59,929,325 | 69,786,351 |
| 流動資産合計 | 28,340,333,455 | 26,336,237,420 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,340,333,455 | 26,336,237,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 129,014,941 | 114,204,015 |
| 未払解約金 | 59,929,325 | 69,786,351 |
| 未払受託者報酬 | 1,305,707 | 1,076,356 |
| 未払委託者報酬 | 28,725,563 | 23,679,810 |
| 流動負債合計 | 218,975,536 | 208,746,532 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 218,975,536 | 208,746,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,004,980,396 | 38,068,005,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,883,622,477 | -11,940,514,382 |
| （分配準備積立金） | 1,672,088,519 | 1,200,751,719 |
| 元本等合計 | 28,121,357,919 | 26,127,490,888 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,121,357,919 | 26,127,490,888 |
| 負債純資産合計 | 28,340,333,455 | 26,336,237,420 |
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