ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 26,266,451,069 | 23,925,476,932 |
| 未収入金 | 69,786,351 | 30,995,864 |
| 流動資産計 | 26,336,237,420 | 23,956,472,796 |
| 資産の部合計 | 26,336,237,420 | 23,956,472,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,204,015 | 104,893,767 |
| 未払解約金 | 69,786,351 | 30,995,864 |
| 未払受託者報酬 | 1,076,356 | 1,020,927 |
| 未払委託者報酬 | 23,679,810 | 22,460,391 |
| 流動負債計 | 208,746,532 | 159,370,949 |
| 負債の部合計 | 208,746,532 | 159,370,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,068,005,270 | 34,964,589,027 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,940,514,382 | -11,167,487,180 |
| （分配準備積立金） | 1,200,751,719 | 759,608,461 |
| 元本等合計 | 26,127,490,888 | 23,797,101,847 |
| 純資産の部合計 | 26,127,490,888 | 23,797,101,847 |
| 負債・純資産合計 | 26,336,237,420 | 23,956,472,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
