ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,925,476,932 | 23,012,144,096 |
| 未収入金 | 30,995,864 | 132,557,338 |
| 流動資産計 | 23,956,472,796 | 23,144,701,434 |
| 資産の部合計 | 23,956,472,796 | 23,144,701,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,893,767 | 93,217,188 |
| 未払解約金 | 30,995,864 | 132,557,338 |
| 未払受託者報酬 | 1,020,927 | 1,019,465 |
| 未払委託者報酬 | 22,460,391 | 22,428,168 |
| 流動負債計 | 159,370,949 | 249,222,159 |
| 負債の部合計 | 159,370,949 | 249,222,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,964,589,027 | 31,072,396,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,167,487,180 | -8,176,916,896 |
| （分配準備積立金） | 759,608,461 | 432,024,728 |
| 元本等合計 | 23,797,101,847 | 22,895,479,275 |
| 純資産の部合計 | 23,797,101,847 | 22,895,479,275 |
| 負債・純資産合計 | 23,956,472,796 | 23,144,701,434 |
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