ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,012,144,096 | 18,938,124,473 |
| 未収入金 | 132,557,338 | 80,329,972 |
| 流動資産計 | 23,144,701,434 | 19,018,454,445 |
| 資産の部合計 | 23,144,701,434 | 19,018,454,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,217,188 | 55,658,888 |
| 未払解約金 | 132,557,338 | 80,329,972 |
| 未払受託者報酬 | 1,019,465 | 839,693 |
| 未払委託者報酬 | 22,428,168 | 18,473,241 |
| その他未払費用 | － | 154,492 |
| 流動負債計 | 249,222,159 | 155,456,286 |
| 負債の部合計 | 249,222,159 | 155,456,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,072,396,171 | 27,829,444,415 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,176,916,896 | -8,966,446,256 |
| （分配準備積立金） | 432,024,728 | 208,993,274 |
| 元本等合計 | 22,895,479,275 | 18,862,998,159 |
| 純資産の部合計 | 22,895,479,275 | 18,862,998,159 |
| 負債・純資産合計 | 23,144,701,434 | 19,018,454,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
