ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,938,124,473 | 16,154,094,153 |
| 未収入金 | 80,329,972 | 88,722,066 |
| 流動資産計 | 19,018,454,445 | 16,242,816,219 |
| 資産の部合計 | 19,018,454,445 | 16,242,816,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,658,888 | 49,840,179 |
| 未払解約金 | 80,329,972 | 88,722,066 |
| 未払受託者報酬 | 839,693 | 713,306 |
| 未払委託者報酬 | 18,473,241 | 15,692,666 |
| その他未払費用 | 154,492 | － |
| 流動負債計 | 155,456,286 | 154,968,217 |
| 負債の部合計 | 155,456,286 | 154,968,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,829,444,415 | 24,920,089,638 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,966,446,256 | -8,832,241,636 |
| （分配準備積立金） | 208,993,274 | 153,321,981 |
| 元本等合計 | 18,862,998,159 | 16,087,848,002 |
| 純資産の部合計 | 18,862,998,159 | 16,087,848,002 |
| 負債・純資産合計 | 19,018,454,445 | 16,242,816,219 |
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