有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

【提出】
2016年3月10日 9:32
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年6月10日2015年12月10日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券18,938,124,47316,154,094,153
未収入金80,329,97288,722,066
流動資産計19,018,454,44516,242,816,219
資産の部合計19,018,454,44516,242,816,219
負債の部
流動負債
未払収益分配金55,658,88849,840,179
未払解約金80,329,97288,722,066
未払受託者報酬839,693713,306
未払委託者報酬18,473,24115,692,666
その他未払費用154,492
流動負債計155,456,286154,968,217
負債の部合計155,456,286154,968,217
純資産の部
元本等
元本27,829,444,41524,920,089,638
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-8,966,446,256-8,832,241,636
(分配準備積立金)208,993,274153,321,981
元本等合計18,862,998,15916,087,848,002
純資産の部合計18,862,998,15916,087,848,002
負債・純資産合計19,018,454,44516,242,816,219