ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 162,842,143 |
| 親投資信託受益証券 | 16,154,094,153 | 13,848,172,378 |
| 未収入金 | 88,722,066 | － |
| 流動資産計 | 16,242,816,219 | 14,011,014,521 |
| 資産の部合計 | 16,242,816,219 | 14,011,014,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,840,179 | 46,800,797 |
| 未払解約金 | 88,722,066 | 14,369,836 |
| 未払受託者報酬 | 713,306 | 650,408 |
| 未払委託者報酬 | 15,692,666 | 14,308,960 |
| その他未払費用 | － | 463,911 |
| 流動負債計 | 154,968,217 | 76,593,912 |
| 負債の部合計 | 154,968,217 | 76,593,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,920,089,638 | 23,400,398,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,832,241,636 | -9,465,978,070 |
| （分配準備積立金） | 153,321,981 | 65,508,261 |
| 元本等合計 | 16,087,848,002 | 13,934,420,609 |
| 純資産の部合計 | 16,087,848,002 | 13,934,420,609 |
| 負債・純資産合計 | 16,242,816,219 | 14,011,014,521 |
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