ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,987,657 | 30,703,553 |
| 親投資信託受益証券 | 4,786,194,361 | 4,756,681,451 |
| 未収入金 | 8,100,000 | 7,440,000 |
| 流動資産計 | 4,825,282,018 | 4,794,825,004 |
| 資産の部合計 | 4,825,282,018 | 4,794,825,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,844,890 | 1,734,375 |
| 未払解約金 | 8,104,215 | 7,384,194 |
| 未払受託者報酬 | 239,110 | 226,307 |
| 未払委託者報酬 | 5,260,395 | 4,978,782 |
| 未払利息 | 84 | 84 |
| その他未払費用 | 239,792 | 228,535 |
| 流動負債計 | 15,688,486 | 14,552,277 |
| 負債の部合計 | 15,688,486 | 14,552,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,224,450,223 | 8,671,875,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,414,856,691 | -3,891,602,358 |
| （分配準備積立金） | 629,574,240 | 672,453,615 |
| 元本等合計 | 4,809,593,532 | 4,780,272,727 |
| 純資産の部合計 | 4,809,593,532 | 4,780,272,727 |
| 負債・純資産合計 | 4,825,282,018 | 4,794,825,004 |
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