ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,585,026 | 30,987,657 |
| 親投資信託受益証券 | 5,075,935,967 | 4,786,194,361 |
| 未収入金 | 580,000 | 8,100,000 |
| 流動資産計 | 5,109,100,993 | 4,825,282,018 |
| 資産の部合計 | 5,109,100,993 | 4,825,282,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,956,320 | 1,844,890 |
| 未払解約金 | 584,824 | 8,104,215 |
| 未払受託者報酬 | 246,808 | 239,110 |
| 未払委託者報酬 | 5,429,731 | 5,260,395 |
| 未払利息 | 89 | 84 |
| その他未払費用 | 246,943 | 239,792 |
| 流動負債計 | 8,464,715 | 15,688,486 |
| 負債の部合計 | 8,464,715 | 15,688,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,781,600,216 | 9,224,450,223 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,680,963,938 | -4,414,856,691 |
| （分配準備積立金） | 588,978,174 | 629,574,240 |
| 元本等合計 | 5,100,636,278 | 4,809,593,532 |
| 純資産の部合計 | 5,100,636,278 | 4,809,593,532 |
| 負債・純資産合計 | 5,109,100,993 | 4,825,282,018 |
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