ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,878,295 | 32,585,026 |
| 親投資信託受益証券 | 5,431,189,370 | 5,075,935,967 |
| 未収入金 | 5,340,000 | 580,000 |
| 流動資産計 | 5,471,407,665 | 5,109,100,993 |
| 資産の部合計 | 5,471,407,665 | 5,109,100,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,041,866 | 1,956,320 |
| 未払解約金 | 5,417,021 | 584,824 |
| 未払受託者報酬 | 253,973 | 246,808 |
| 未払委託者報酬 | 5,587,371 | 5,429,731 |
| 未払利息 | 95 | 89 |
| その他未払費用 | 254,624 | 246,943 |
| 流動負債計 | 13,554,950 | 8,464,715 |
| 負債の部合計 | 13,554,950 | 8,464,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,209,333,894 | 9,781,600,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,751,481,179 | -4,680,963,938 |
| （分配準備積立金） | 527,492,526 | 588,978,174 |
| 元本等合計 | 5,457,852,715 | 5,100,636,278 |
| 純資産の部合計 | 5,457,852,715 | 5,100,636,278 |
| 負債・純資産合計 | 5,471,407,665 | 5,109,100,993 |
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