ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,342,302 | 34,878,295 |
| 親投資信託受益証券 | 6,139,995,934 | 5,431,189,370 |
| 未収入金 | 3,200,000 | 5,340,000 |
| 流動資産計 | 6,182,538,236 | 5,471,407,665 |
| 資産の部合計 | 6,182,538,236 | 5,471,407,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,187,551 | 2,041,866 |
| 未払解約金 | 3,214,066 | 5,417,021 |
| 未払受託者報酬 | 281,783 | 253,973 |
| 未払委託者報酬 | 6,199,241 | 5,587,371 |
| 未払利息 | 107 | 95 |
| その他未払費用 | 282,147 | 254,624 |
| 流動負債計 | 12,164,895 | 13,554,950 |
| 負債の部合計 | 12,164,895 | 13,554,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,937,758,180 | 10,209,333,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,767,384,839 | -4,751,481,179 |
| （分配準備積立金） | 488,153,871 | 527,492,526 |
| 元本等合計 | 6,170,373,341 | 5,457,852,715 |
| 純資産の部合計 | 6,170,373,341 | 5,457,852,715 |
| 負債・純資産合計 | 6,182,538,236 | 5,471,407,665 |
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