ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,091,333 | 39,342,302 |
| 親投資信託受益証券 | 6,720,946,567 | 6,139,995,934 |
| 未収入金 | 6,170,000 | 3,200,000 |
| 流動資産計 | 6,770,207,900 | 6,182,538,236 |
| 資産の部合計 | 6,770,207,900 | 6,182,538,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,319,244 | 2,187,551 |
| 未払解約金 | 6,190,776 | 3,214,066 |
| 未払受託者報酬 | 314,133 | 281,783 |
| 未払委託者報酬 | 6,910,911 | 6,199,241 |
| 未払利息 | 118 | 107 |
| その他未払費用 | 314,818 | 282,147 |
| 流動負債計 | 16,050,000 | 12,164,895 |
| 負債の部合計 | 16,050,000 | 12,164,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,596,221,162 | 10,937,758,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,842,063,262 | -4,767,384,839 |
| （分配準備積立金） | 437,325,083 | 488,153,871 |
| 元本等合計 | 6,754,157,900 | 6,170,373,341 |
| 純資産の部合計 | 6,754,157,900 | 6,170,373,341 |
| 負債・純資産合計 | 6,770,207,900 | 6,182,538,236 |
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