有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
- 【提出】
- 2022年3月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 43,091,333 | 39,342,302 |
親投資信託受益証券 | 6,720,946,567 | 6,139,995,934 |
未収入金 | 6,170,000 | 3,200,000 |
流動資産計 | 6,770,207,900 | 6,182,538,236 |
資産の部合計 | 6,770,207,900 | 6,182,538,236 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,319,244 | 2,187,551 |
未払解約金 | 6,190,776 | 3,214,066 |
未払受託者報酬 | 314,133 | 281,783 |
未払委託者報酬 | 6,910,911 | 6,199,241 |
未払利息 | 118 | 107 |
その他未払費用 | 314,818 | 282,147 |
流動負債計 | 16,050,000 | 12,164,895 |
負債の部合計 | 16,050,000 | 12,164,895 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 11,596,221,162 | 10,937,758,180 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -4,842,063,262 | -4,767,384,839 |
(分配準備積立金) | 437,325,083 | 488,153,871 |
元本等合計 | 6,754,157,900 | 6,170,373,341 |
純資産の部合計 | 6,754,157,900 | 6,170,373,341 |
負債・純資産合計 | 6,770,207,900 | 6,182,538,236 |