ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,813,053 | 43,091,333 |
| 親投資信託受益証券 | 7,027,785,364 | 6,720,946,567 |
| 未収入金 | 4,470,000 | 6,170,000 |
| 流動資産計 | 7,077,068,417 | 6,770,207,900 |
| 資産の部合計 | 7,077,068,417 | 6,770,207,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,465,778 | 2,319,244 |
| 未払解約金 | 4,522,451 | 6,190,776 |
| 未払受託者報酬 | 316,662 | 314,133 |
| 未払委託者報酬 | 6,966,542 | 6,910,911 |
| 未払利息 | 122 | 118 |
| その他未払費用 | 317,064 | 314,818 |
| 流動負債計 | 14,588,619 | 16,050,000 |
| 負債の部合計 | 14,588,619 | 16,050,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,328,892,511 | 11,596,221,162 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,266,412,713 | -4,842,063,262 |
| （分配準備積立金） | 369,412,596 | 437,325,083 |
| 元本等合計 | 7,062,479,798 | 6,754,157,900 |
| 純資産の部合計 | 7,062,479,798 | 6,754,157,900 |
| 負債・純資産合計 | 7,077,068,417 | 6,770,207,900 |
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