ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,543,207 | 44,813,053 |
| 親投資信託受益証券 | 7,138,450,524 | 7,027,785,364 |
| 未収入金 | 590,000 | 4,470,000 |
| 流動資産計 | 7,194,583,731 | 7,077,068,417 |
| 資産の部合計 | 7,194,583,731 | 7,077,068,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,625,678 | 2,465,778 |
| 未払解約金 | 10,494,745 | 4,522,451 |
| 未払受託者報酬 | 320,290 | 316,662 |
| 未払委託者報酬 | 7,046,364 | 6,966,542 |
| 未払利息 | 159 | 122 |
| その他未払費用 | 320,735 | 317,064 |
| 流動負債計 | 20,807,971 | 14,588,619 |
| 負債の部合計 | 20,807,971 | 14,588,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,128,392,225 | 12,328,892,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,954,616,465 | -5,266,412,713 |
| （分配準備積立金） | 298,415,547 | 369,412,596 |
| 元本等合計 | 7,173,775,760 | 7,062,479,798 |
| 純資産の部合計 | 7,173,775,760 | 7,062,479,798 |
| 負債・純資産合計 | 7,194,583,731 | 7,077,068,417 |
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