有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
- 【提出】
- 2021年3月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 55,543,207 | 44,813,053 |
親投資信託受益証券 | 7,138,450,524 | 7,027,785,364 |
未収入金 | 590,000 | 4,470,000 |
流動資産計 | 7,194,583,731 | 7,077,068,417 |
資産の部合計 | 7,194,583,731 | 7,077,068,417 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,625,678 | 2,465,778 |
未払解約金 | 10,494,745 | 4,522,451 |
未払受託者報酬 | 320,290 | 316,662 |
未払委託者報酬 | 7,046,364 | 6,966,542 |
未払利息 | 159 | 122 |
その他未払費用 | 320,735 | 317,064 |
流動負債計 | 20,807,971 | 14,588,619 |
負債の部合計 | 20,807,971 | 14,588,619 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 13,128,392,225 | 12,328,892,511 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -5,954,616,465 | -5,266,412,713 |
(分配準備積立金) | 298,415,547 | 369,412,596 |
元本等合計 | 7,173,775,760 | 7,062,479,798 |
純資産の部合計 | 7,173,775,760 | 7,062,479,798 |
負債・純資産合計 | 7,194,583,731 | 7,077,068,417 |