有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
- 【提出】
- 2020年9月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 58,929,297 | 55,543,207 |
親投資信託受益証券 | 7,547,418,806 | 7,138,450,524 |
未収入金 | 12,920,000 | 590,000 |
流動資産計 | 7,619,268,103 | 7,194,583,731 |
資産の部合計 | 7,619,268,103 | 7,194,583,731 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 13,890,329 | 2,625,678 |
未払解約金 | 12,902,706 | 10,494,745 |
未払受託者報酬 | 334,175 | 320,290 |
未払委託者報酬 | 7,351,874 | 7,046,364 |
未払利息 | 161 | 159 |
その他未払費用 | 252,749 | 320,735 |
流動負債計 | 34,731,994 | 20,807,971 |
負債の部合計 | 34,731,994 | 20,807,971 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 13,890,329,420 | 13,128,392,225 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -6,305,793,311 | -5,954,616,465 |
(分配準備積立金) | 261,911,582 | 298,415,547 |
元本等合計 | 7,584,536,109 | 7,173,775,760 |
純資産の部合計 | 7,584,536,109 | 7,173,775,760 |
負債・純資産合計 | 7,619,268,103 | 7,194,583,731 |