ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,929,297 | 55,543,207 |
| 親投資信託受益証券 | 7,547,418,806 | 7,138,450,524 |
| 未収入金 | 12,920,000 | 590,000 |
| 流動資産計 | 7,619,268,103 | 7,194,583,731 |
| 資産の部合計 | 7,619,268,103 | 7,194,583,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,890,329 | 2,625,678 |
| 未払解約金 | 12,902,706 | 10,494,745 |
| 未払受託者報酬 | 334,175 | 320,290 |
| 未払委託者報酬 | 7,351,874 | 7,046,364 |
| 未払利息 | 161 | 159 |
| その他未払費用 | 252,749 | 320,735 |
| 流動負債計 | 34,731,994 | 20,807,971 |
| 負債の部合計 | 34,731,994 | 20,807,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,890,329,420 | 13,128,392,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,305,793,311 | -5,954,616,465 |
| （分配準備積立金） | 261,911,582 | 298,415,547 |
| 元本等合計 | 7,584,536,109 | 7,173,775,760 |
| 純資産の部合計 | 7,584,536,109 | 7,173,775,760 |
| 負債・純資産合計 | 7,619,268,103 | 7,194,583,731 |
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