有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
- 【提出】
- 2020年3月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,877,220 | 58,929,297 |
| 親投資信託受益証券 | 8,314,140,447 | 7,547,418,806 |
| 未収入金 | 7,520,000 | 12,920,000 |
| 流動資産計 | 8,385,537,667 | 7,619,268,103 |
| 資産の部合計 | 8,385,537,667 | 7,619,268,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,786,480 | 13,890,329 |
| 未払解約金 | 7,604,879 | 12,902,706 |
| 未払受託者報酬 | 379,909 | 334,175 |
| 未払委託者報酬 | 8,357,951 | 7,351,874 |
| 未払利息 | 175 | 161 |
| その他未払費用 | 341,157 | 252,749 |
| 流動負債計 | 31,470,551 | 34,731,994 |
| 負債の部合計 | 31,470,551 | 34,731,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,786,480,496 | 13,890,329,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,432,413,380 | -6,305,793,311 |
| （分配準備積立金） | 256,904,902 | 261,911,582 |
| 元本等合計 | 8,354,067,116 | 7,584,536,109 |
| 純資産の部合計 | 8,354,067,116 | 7,584,536,109 |
| 負債・純資産合計 | 8,385,537,667 | 7,619,268,103 |
