ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,335,380 | 63,877,220 |
| 親投資信託受益証券 | 9,100,125,719 | 8,314,140,447 |
| 未収入金 | 6,090,000 | 7,520,000 |
| 流動資産計 | 9,175,551,099 | 8,385,537,667 |
| 資産の部合計 | 9,175,551,099 | 8,385,537,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,824,014 | 14,786,480 |
| 未払解約金 | 6,145,719 | 7,604,879 |
| 未払受託者報酬 | 379,217 | 379,909 |
| 未払委託者報酬 | 8,342,765 | 8,357,951 |
| 未払利息 | 203 | 175 |
| その他未払費用 | 230,571 | 341,157 |
| 流動負債計 | 30,922,489 | 31,470,551 |
| 負債の部合計 | 30,922,489 | 31,470,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,824,014,584 | 14,786,480,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,679,385,974 | -6,432,413,380 |
| （分配準備積立金） | 229,228,912 | 256,904,902 |
| 元本等合計 | 9,144,628,610 | 8,354,067,116 |
| 純資産の部合計 | 9,144,628,610 | 8,354,067,116 |
| 負債・純資産合計 | 9,175,551,099 | 8,385,537,667 |
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