有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
- 【提出】
- 2019年9月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 69,335,380 | 63,877,220 |
親投資信託受益証券 | 9,100,125,719 | 8,314,140,447 |
未収入金 | 6,090,000 | 7,520,000 |
流動資産計 | 9,175,551,099 | 8,385,537,667 |
資産の部合計 | 9,175,551,099 | 8,385,537,667 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 15,824,014 | 14,786,480 |
未払解約金 | 6,145,719 | 7,604,879 |
未払受託者報酬 | 379,217 | 379,909 |
未払委託者報酬 | 8,342,765 | 8,357,951 |
未払利息 | 203 | 175 |
その他未払費用 | 230,571 | 341,157 |
流動負債計 | 30,922,489 | 31,470,551 |
負債の部合計 | 30,922,489 | 31,470,551 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 15,824,014,584 | 14,786,480,496 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -6,679,385,974 | -6,432,413,380 |
(分配準備積立金) | 229,228,912 | 256,904,902 |
元本等合計 | 9,144,628,610 | 8,354,067,116 |
純資産の部合計 | 9,144,628,610 | 8,354,067,116 |
負債・純資産合計 | 9,175,551,099 | 8,385,537,667 |