ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,861,733 | 69,335,380 |
| 親投資信託受益証券 | 9,808,361,134 | 9,100,125,719 |
| 未収入金 | 3,360,000 | 6,090,000 |
| 流動資産計 | 9,887,582,867 | 9,175,551,099 |
| 資産の部合計 | 9,887,582,867 | 9,175,551,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,979,164 | 15,824,014 |
| 未払解約金 | 3,951,050 | 6,145,719 |
| 未払受託者報酬 | 469,136 | 379,217 |
| 未払委託者報酬 | 10,321,005 | 8,342,765 |
| 未払利息 | 207 | 203 |
| その他未払費用 | 279,745 | 230,571 |
| 流動負債計 | 32,000,307 | 30,922,489 |
| 負債の部合計 | 32,000,307 | 30,922,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,979,164,375 | 15,824,014,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,123,581,815 | -6,679,385,974 |
| （分配準備積立金） | 193,006,430 | 229,228,912 |
| 元本等合計 | 9,855,582,560 | 9,144,628,610 |
| 純資産の部合計 | 9,855,582,560 | 9,144,628,610 |
| 負債・純資産合計 | 9,887,582,867 | 9,175,551,099 |
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