ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,000,008 | 75,861,733 |
| 親投資信託受益証券 | 10,997,117,959 | 9,808,361,134 |
| 未収入金 | 62,760,000 | 3,360,000 |
| 流動資産計 | 11,098,877,967 | 9,887,582,867 |
| 資産の部合計 | 11,098,877,967 | 9,887,582,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,994,254 | 16,979,164 |
| 未払解約金 | 20,559,866 | 3,951,050 |
| 未払受託者報酬 | 506,043 | 469,136 |
| 未払委託者報酬 | 11,132,932 | 10,321,005 |
| 未払利息 | 106 | 207 |
| その他未払費用 | 506,033 | 279,745 |
| 流動負債計 | 50,699,234 | 32,000,307 |
| 負債の部合計 | 50,699,234 | 32,000,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,994,254,532 | 16,979,164,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,946,075,799 | -7,123,581,815 |
| （分配準備積立金） | 156,849,197 | 193,006,430 |
| 元本等合計 | 11,048,178,733 | 9,855,582,560 |
| 純資産の部合計 | 11,048,178,733 | 9,855,582,560 |
| 負債・純資産合計 | 11,098,877,967 | 9,887,582,867 |
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