有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
- 【提出】
- 2018年3月9日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 96,558,614 | 39,000,008 |
親投資信託受益証券 | 10,927,139,816 | 10,997,117,959 |
未収入金 | - | 62,760,000 |
流動資産計 | 11,023,698,430 | 11,098,877,967 |
資産の部合計 | 11,023,698,430 | 11,098,877,967 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 19,113,976 | 17,994,254 |
未払解約金 | 3,331,433 | 20,559,866 |
未払受託者報酬 | 540,138 | 506,043 |
未払委託者報酬 | 11,882,971 | 11,132,932 |
未払利息 | 264 | 106 |
その他未払費用 | 540,123 | 506,033 |
流動負債計 | 35,408,905 | 50,699,234 |
負債の部合計 | 35,408,905 | 50,699,234 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 19,113,976,830 | 17,994,254,532 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -8,125,687,305 | -6,946,075,799 |
(分配準備積立金) | 86,198,142 | 156,849,197 |
元本等合計 | 10,988,289,525 | 11,048,178,733 |
純資産の部合計 | 10,988,289,525 | 11,048,178,733 |
負債・純資産合計 | 11,023,698,430 | 11,098,877,967 |