ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,558,614 | 39,000,008 |
| 親投資信託受益証券 | 10,927,139,816 | 10,997,117,959 |
| 未収入金 | － | 62,760,000 |
| 流動資産計 | 11,023,698,430 | 11,098,877,967 |
| 資産の部合計 | 11,023,698,430 | 11,098,877,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,113,976 | 17,994,254 |
| 未払解約金 | 3,331,433 | 20,559,866 |
| 未払受託者報酬 | 540,138 | 506,043 |
| 未払委託者報酬 | 11,882,971 | 11,132,932 |
| 未払利息 | 264 | 106 |
| その他未払費用 | 540,123 | 506,033 |
| 流動負債計 | 35,408,905 | 50,699,234 |
| 負債の部合計 | 35,408,905 | 50,699,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,113,976,830 | 17,994,254,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,125,687,305 | -6,946,075,799 |
| （分配準備積立金） | 86,198,142 | 156,849,197 |
| 元本等合計 | 10,988,289,525 | 11,048,178,733 |
| 純資産の部合計 | 10,988,289,525 | 11,048,178,733 |
| 負債・純資産合計 | 11,023,698,430 | 11,098,877,967 |
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