ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,349,027 | 96,558,614 |
| 親投資信託受益証券 | 12,096,335,825 | 10,927,139,816 |
| 流動資産計 | 12,190,684,852 | 11,023,698,430 |
| 資産の部合計 | 12,190,684,852 | 11,023,698,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,207,276 | 19,113,976 |
| 未払解約金 | 23,013,679 | 3,331,433 |
| 未払受託者報酬 | 573,501 | 540,138 |
| 未払委託者報酬 | 12,617,029 | 11,882,971 |
| 未払利息 | 258 | 264 |
| その他未払費用 | 573,491 | 540,123 |
| 流動負債計 | 57,985,234 | 35,408,905 |
| 負債の部合計 | 57,985,234 | 35,408,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,207,276,303 | 19,113,976,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,074,576,685 | -8,125,687,305 |
| （分配準備積立金） | 35,957,212 | 86,198,142 |
| 元本等合計 | 12,132,699,618 | 10,988,289,525 |
| 純資産の部合計 | 12,132,699,618 | 10,988,289,525 |
| 負債・純資産合計 | 12,190,684,852 | 11,023,698,430 |
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