ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,317,541 | 27,670,045 |
| 親投資信託受益証券 | 4,719,646,439 | 4,438,195,193 |
| 未収入金 | 5,150,000 | 980,000 |
| 未収利息 | 8 | 83 |
| 流動資産計 | 4,755,113,988 | 4,466,845,321 |
| 資産の部合計 | 4,755,113,988 | 4,466,845,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,625,278 | 1,550,523 |
| 未払解約金 | 5,159,496 | 985,551 |
| 未払受託者報酬 | 223,997 | 195,962 |
| 未払委託者報酬 | 4,927,913 | 4,311,145 |
| その他未払費用 | 223,986 | 195,950 |
| 流動負債計 | 12,160,670 | 7,239,131 |
| 負債の部合計 | 12,160,670 | 7,239,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,126,390,532 | 7,752,619,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,383,437,214 | -3,293,013,363 |
| （分配準備積立金） | 710,271,687 | 748,305,130 |
| 元本等合計 | 4,742,953,318 | 4,459,606,190 |
| 純資産の部合計 | 4,742,953,318 | 4,459,606,190 |
| 負債・純資産合計 | 4,755,113,988 | 4,466,845,321 |
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