ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,670,045 | 27,069,559 |
| 親投資信託受益証券 | 4,438,195,193 | 4,326,243,872 |
| 未収入金 | 980,000 | 3,120,000 |
| 未収利息 | 83 | 259 |
| 流動資産計 | 4,466,845,321 | 4,356,433,690 |
| 資産の部合計 | 4,466,845,321 | 4,356,433,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,550,523 | 1,504,623 |
| 未払解約金 | 985,551 | 3,135,440 |
| 未払受託者報酬 | 195,962 | 187,989 |
| 未払委託者報酬 | 4,311,145 | 4,135,785 |
| その他未払費用 | 195,950 | 187,981 |
| 流動負債計 | 7,239,131 | 9,151,818 |
| 負債の部合計 | 7,239,131 | 9,151,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,752,619,553 | 7,523,117,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,293,013,363 | -3,175,835,192 |
| （分配準備積立金） | 748,305,130 | 791,067,808 |
| 元本等合計 | 4,459,606,190 | 4,347,281,872 |
| 純資産の部合計 | 4,459,606,190 | 4,347,281,872 |
| 負債・純資産合計 | 4,466,845,321 | 4,356,433,690 |
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