有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(4)【設定及び解約の実績】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
第16特定期間 | 356,573,837 | 13,916,146,656 |
第17特定期間 | 284,073,879 | 17,501,296,892 |
第18特定期間 | 324,284,157 | 10,998,676,291 |
第19特定期間 | 444,236,772 | 7,100,881,668 |
第20特定期間 | 1,251,188,831 | 10,478,994,563 |
第21特定期間 | 1,402,454,713 | 6,339,429,839 |
第22特定期間 | 3,559,109,771 | 6,662,526,014 |
第23特定期間 | 3,293,963,049 | 7,186,155,905 |
第24特定期間 | 1,568,643,068 | 4,811,594,824 |
第25特定期間 | 485,700,093 | 3,395,054,870 |
第26特定期間 | 110,573,206 | 1,630,264,165 |
第27特定期間 | 364,367,209 | 2,557,489,585 |
第28特定期間 | 302,716,789 | 2,396,016,262 |
第29特定期間 | 1,357,971,659 | 2,477,693,957 |
第30特定期間 | 321,110,990 | 1,336,201,147 |
第31特定期間 | 73,743,326 | 1,228,893,117 |
第32特定期間 | 102,859,528 | 1,140,393,616 |
第33特定期間 | 48,177,809 | 944,328,885 |
第34特定期間 | 52,661,284 | 814,598,479 |
第35特定期間 | 12,114,235 | 811,613,949 |