- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/12/11-2025/06/10)
(4)【設定及び解約の実績】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
| 期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第25特定期間 | 485,700,093 | 3,395,054,870 |
| 第26特定期間 | 110,573,206 | 1,630,264,165 |
| 第27特定期間 | 364,367,209 | 2,557,489,585 |
| 第28特定期間 | 302,716,789 | 2,396,016,262 |
| 第29特定期間 | 1,357,971,659 | 2,477,693,957 |
| 第30特定期間 | 321,110,990 | 1,336,201,147 |
| 第31特定期間 | 73,743,326 | 1,228,893,117 |
| 第32特定期間 | 102,859,528 | 1,140,393,616 |
| 第33特定期間 | 48,177,809 | 944,328,885 |
| 第34特定期間 | 52,661,284 | 814,598,479 |
| 第35特定期間 | 12,114,235 | 811,613,949 |
| 第36特定期間 | 23,950,852 | 756,622,201 |
| 第37特定期間 | 10,568,688 | 669,031,670 |
| 第38特定期間 | 15,826,455 | 744,250,741 |
| 第39特定期間 | 10,762,947 | 438,496,625 |
| 第40特定期間 | 11,566,956 | 568,716,949 |
| 第41特定期間 | 13,303,896 | 565,879,034 |
| 第42特定期間 | 5,899,394 | 551,383,947 |
| 第43特定期間 | 3,526,626 | 377,297,605 |
| 第44特定期間 | 39,185,781 | 268,688,270 |
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