フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 91,285,014,034 | 122,590,727,883 |
| 未収入金 | 9,977,437 | 42,954,242 |
| 流動資産合計 | 91,294,991,471 | 122,633,682,125 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 91,294,991,471 | 122,633,682,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 743,141,817 | 970,403,430 |
| 未払解約金 | 9,977,437 | 42,954,242 |
| 未払受託者報酬 | 3,016,688 | 4,170,363 |
| 未払委託者報酬 | 91,254,794 | 126,153,508 |
| その他未払費用 | 631,551 | 745,200 |
| 流動負債合計 | 848,022,287 | 1,144,426,743 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 848,022,287 | 1,144,426,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,895,094,072 | 139,752,532,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,448,124,888 | -18,263,277,026 |
| （分配準備積立金） | 16,892,553,086 | 13,851,275,306 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 90,446,969,184 | 121,489,255,382 |
| 負債純資産合計 | 91,294,991,471 | 122,633,682,125 |
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